本站音书，12月6日，中银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.0532元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨0.94%，近1年高涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩5.33%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩2.84%。

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